Задержка одного банковского уведомления легко тормозит целое решение по проекту: деньги уже пришли, а руководитель узнаёт об этом на следующий день. Модуль «Онлайн-банкинг» убирает эту паузу — он забирает выписки из интернет-банкинга и сразу публикует их в живой ленте корпоративного портала. Рассказываем, как устроен коннектор, что он умеет и откуда взялась идея. А для тех, кто дочитает до конца, есть приятный сюрприз.
Проблема: финансовая информация доходит с опозданием
Одна из ключевых задач бизнеса — эффективное управление финансами и бухгалтерским учётом, без которого невозможна успешная реализация любых проектов. Наверное, каждый предприниматель сталкивался со сложностями в передаче финансовой отчётности между руководителями и подчинёнными.
Задержка банковских уведомлений о поступлении или расходе средств по счёту часто тормозит принятие ключевых решений по бизнес-проектам, приводя к убыткам и потере клиентов.
Решить проблему поможет модуль «Онлайн-банкинг», который запускает интеграцию корпоративного портала с вашим онлайн-банком. Сейчас реализован обмен с «Приват24» — крупнейшим онлайн-банкингом Украины.
Цели приложения
Быстрое информирование
Оперативно сообщать руководству и заинтересованным сотрудникам о поступлениях и расходах по банку.
Более полный портрет контрагента
Размещать информацию о платежах в CRM-карточке клиента, чтобы формировать более полную картину по контрагенту.
Меньше времени на решение
Сократить время принятия управленческих решений: данные о бюджете доступны тогда, когда они нужны.
Единое информационное пространство
Сформировать внутри компании одно пространство, в котором финансовая информация живёт рядом с рабочими задачами.
Сейчас приложение уже доступно для загрузки в каталоге приложений платформы. Установить его может каждый, кто уже пользуется корпоративным порталом, — и начать получать выписки о финансовых операциях по банку уже через 5 минут после активации.
Возможности модуля
В настройках приложения для каждого юридического лица можно указать любое количество счетов. У каждого счёта есть свой набор параметров, с учётом которых происходит обработка выписок. Обработчик запрашивает выписки по каждому счёту за указанный период времени — начиная с последней сохранённой выписки.
Благодаря интерфейсу конфигурирования параметров пользователь может:
- добавлять новые юридические лица;
- добавлять счета юридических лиц;
- конфигурировать уже добавленные счета;
- указывать, от имени какого пользователя постить в живую ленту;
- добавлять в комментарий информацию, с какого счёта получена выписка;
- указывать тип выписки (дебетовая, кредитовая).
| Настройка | Что она даёт |
|---|---|
| Юридические лица | Любое количество компаний в одной учётной записи — каждая со своим набором счетов |
| Счета | Для каждого юрлица можно добавить любое количество счетов и настраивать их отдельно |
| Автор публикации | Выписка появляется в живой ленте от имени выбранного пользователя |
| Комментарий к выписке | В сообщение можно добавить, с какого именно счёта получена выписка |
| Тип выписки | Дебетовая или кредитовая — в ленту идёт только тот тип, который выбран в настройках счёта |
| Обновление по требованию | Запрос свежих данных можно сделать вручную на странице настроек |
Уведомления в ленту проходят только по тому типу выписок, который указан в настройках счёта: поступления на счёт, расходы со счёта. В приложении реализована возможность обновления информации по требованию — это можно сделать на странице настроек.
На текущий момент реализована интеграция с онлайн-банкингом «ПриватБанка». Напишите заявку — и мы подключим тот онлайн-банк, которым пользуетесь вы.
Что получает команда вместе с выписками
Корпоративный портал — одна из самых надёжных систем оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в мире, ведь он использует 10 уровней безопасности и содержит все нужные бизнес-инструменты:
- безопасную видео- и аудиотелефонию;
- управление торговыми процессами и персоналом;
- совместную работу коллектива над проектами;
- ведение электронного документооборота;
- файловое хранилище.
А теперь ещё и получение выписок и остатков по счетам из интернет-банкинга «Приват24» — крупнейшего в Украине.
Пример использования из реальной жизни офиса
Идейным вдохновителем приложения стал Владимир Цыбурков, менеджер ANIART. Раскрывая технические особенности сервиса, Владимир ответил и на вопрос о том, что же стало толчком к реализации этого проекта.
Владимир, как пришла идея интегрировать корпоративный портал и «Приват24»?
Я работаю одновременно руководителем нескольких проектов. В нашем технологическом цикле управления мы используем корпоративный портал. Раньше мы настраивали импорт банковской выписки из клиент-банка в учётную систему, и бухгалтер получал информацию автоматически, но из-за того, что у него много обязанностей, такая информация всегда размещалась с определённым опозданием. Иногда бухгалтер и вовсе забывал о публикации. Я и другие руководители не успевали с принятием проектных решений, не имея возможности получать данные о бюджете в реальном времени. Иногда проблема не лучшим образом сказывалась на работе.Владимир Цыбурков, менеджер ANIART
Как реализовывалась интеграция?
В этом случае не было никаких технических сложностей. У нас наработан огромный опыт интеграций корпоративного портала с внешними сервисами. Я обсудил задачу с программистами, мы посмотрели техническую документацию на модуль «Автоклиент» и API, уточнили детали и запустили в работу.Владимир Цыбурков, менеджер ANIART
Приходилось ли вам взаимодействовать с разработчиками и технической поддержкой клиент-банка?
У нас большой опыт разного рода интеграций с внешними сервисами, и мы знаем, как иногда сложно даются коммуникации с разработчиками и как долго приходится ждать ответа. В этот раз, к удивлению, всё прошло гладко и быстро. Реализовав и запустив приложение для себя, мы задумались, что наверняка мы не одни, кому оно будет полезно, и загрузили его в каталог приложений, где каждый пользователь платформы может скачать его совершенно бесплатно.Владимир Цыбурков, менеджер ANIART
Говорят, при покупке лицензии у вас вы предоставляете модуль бесплатно и помогаете с установкой и настройкой?
При покупке у нас любой лицензии платформы мы предоставляем наш модуль «Онлайн-банкинг» в подарок.Владимир Цыбурков, менеджер ANIART
Как начать пользоваться модулем
- Проверьте свой портал. Модуль рассчитан на компании, которые уже работают в корпоративном портале, — отдельную инфраструктуру разворачивать не нужно.
- Загрузите приложение. Оно лежит в каталоге приложений платформы, и скачать его может любой пользователь.
- Добавьте юридические лица и счета. Для каждой компании — свой набор счетов, для каждого счёта — свои параметры обработки выписок.
- Настройте публикацию. Выберите, от имени какого пользователя постить в живую ленту, добавлять ли в комментарий номер счёта и какой тип выписки вас интересует — дебетовая или кредитовая.
- Получите первую выписку. Данные о финансовых операциях по банку начинают поступать уже через 5 минут после активации.
Хотите использовать модуль «Онлайн-банкинг» в своём корпоративном портале — оставьте заявку, и мы поможем вам с установкой. Если вашего банка пока нет в списке, напишите нам: мы подключим тот онлайн-банк, которым пользуетесь вы.
ANIART давно и успешно специализируется на адаптационных разработках корпоративных порталов в разных сферах бизнеса — от интеграций с учётными системами до коннекторов к внешним сервисам.
